کپی ترید در صرافی توبیت (نسخه سایت) | آموزش کامل و آسان

کپی ترید در صرافی توبیت قابلیتی است که به شما اجازه می‌دهد معاملات یک تریدر را به صورت خودکار دنبال و کپی کنید. در این روش، لازم نیست برای شروع، تمام جزئیات تحلیل و معامله در بازار فیوچرز در توبیت را به صورت حرفه‌ای بلد باشید؛ کافی است تریدر موردنظر خود را انتخاب کرده و تنظیمات کپی ترید را متناسب با سرمایه و میزان ریسک خود مشخص کنید.

در این آموزش، مرحله به مرحله نحوه ورود به بخش کپی ترید توبیت، انتخاب تریدر، تنظیم سرمایه و حالت کپی، تعیین حد سود و ضرر و بررسی کارمزدها را توضیح می‌دهیم. همچنین با معیارها و تنظیماتی آشنا می‌شوید که قبل از شروع کپی ترید در توبیت بهتر است بررسی کنید.

آموزش کپی ترید در توبیت

در ادامه، آموزش کپی ترید در توبیت را به صورت مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم تا بتوانید اولین معامله خود را بدون مشکل آغاز کنید.

آموزش ویدیویی کپی ترید  در صرافی توبیت
HD

اگر هنوز در صرافی توبیت ثبت نام نکرده‌اید، می‌توانید با استفاده از دکمه زیر، در کمتر از 5 دقیقه آموزش ثبت نام در توبیت را مشاهده کنید و وارد دنیای معاملات شوید.

2️⃣ورود به بخش کپی ترید در صرافی توبیت

در نسخهٔ سایت توبیت، از منوی بالای صفحه روی گزینهٔ Copy Trading کلیک کنید. یک منوی کشویی باز می‌شود که دو مسیر کاملا جدا را نشان می‌دهد:

• Copy Trading — برای کسی که می‌خواهد معاملات یک تریدر حرفه‌ای را دنبال (فالو) کند. موضوع اصلی همین مقاله است.
• Be a Lead Trader — برای کسی که خودش تریدر است و می‌خواهد دیگران معاملاتش را کپی کنند و از این راه کارمزد اضافه بگیرد.

همان بالا، یک جدول Leaderboard کوچک هم تریدرهای برتر را با درصد بازگشت سرمایه (ROI) نشان می‌دهد.

3️⃣انتخاب تریدر مناسب

صفحه‌ای با لیست تریدرهای فعال، رتبه بندی و آمار عملکرد آن‌ها نمایش داده می‌شود.

با کلیک روی Copy Trading وارد شوید

صفحهٔ اصلی توبیت کپی ترید می‌شوید. بالای صفحه یک کارت وضعیت شخصی شما را نشان می‌دهد: دارایی اختصاص‌یافته به کپی ترید (Copy Trading Assets) و سود خالص (Net profit)، به‌همراه دکمهٔ My Copy Trades برای دیدن معاملات جاری‌

زیر همین کارت، سه تب اصلی وجود دارد:

• Leaderboard — رتبه‌بندی‌های آماده، مثل بالاترین ROI
• All Lead Traders — فهرست کامل تریدرهای پیشرو با امکان فیلتر و جست‌وجو
• Community — بخش اجتماعی صرافی برای همین حوزه

🔹انتخاب تریدر مناسب، مهم‌ترین بخش استفاده از توبیت کپی ترید است؛ زیرا عملکرد و میزان سود یا زیان شما تا حد زیادی به استراتژی معامله گر انتخابی بستگی دارد.

در تب Leaderboard، توبیت تریدرها را در رتبه‌بندی‌های آماده مثل «بالاترین ROI درصدی» نمایش می‌دهد و با زدن روی View More می‌توانید فهرست کامل‌تر همان رتبه‌بندی را ببینید.

4️⃣شروع کپی ترید در صرافی توبیت

پس از انتخاب تریدر مورد نظر، بر روی دکمه "Copy Trading" کلیک کنید.

5️⃣انتخاب حالت کپی ترید در صرافی توبیت

• Fixed Amount Mode → برای هر معامله یک مبلغ ثابت مشخص می‌کنید.
• Fixed Ratio Mode → نسبت سرمایه شما به نسبت معاملات پرو تریدر اعمال می‌شود.

یعنی اگر سرمایهٔ کمی دارید (از ۱۰ USDT به بالا)، باید Fixed Amount Mode را انتخاب کنید؛ Fixed Ratio Mode از ۱۰۰ USDT به بالا فعال می‌شود. زیر فیلد سرمایه، عبارت «Spot Account: … USDT Available» را می‌بینید  یعنی کپی ترید از موجودی حساب اسپات شما برداشت می‌کند، نه فیوچرز
اگر موجودی اسپات کافی نبود، همان‌جا کنارش آیکون Transfer هست تا از حساب فیوچرز به اسپات منتقل کنید.

وارد کردن سرمایه کل (Total Investment)

در کادر Total investment باید کل سرمایه‌ای که می‌خواهید برای کپی ترید اختصاص دهید وارد کنید.

حداقل سرمایه 10 تتر (USDT) است.

موجودی اسپات اکانت شما هم زیر کادر نمایش داده می‌شود.

تعیین حجم هر معامله (Amount of single opening position)

این کادر مربوط به مقدار هر پوزیشن معاملاتی است.

باز هم حداقل مقدار 10 تتر است.

یعنی اگر سرمایه کل شما زیاد باشد، می‌توانید مشخص کنید هر پوزیشن چه مقدار از سرمایه را درگیر کند.

گزینه Copy With 0 Slippage

اگر این گزینه فعال شود، سیستم تلاش می‌کند سفارش  های کپی شما را با همان قیمت اجرای سفارش‌های معامله گر اجرا کند.

اما برای تضمین این موضوع کارمزد اضافه‌ای دریافت می‌شود.

در حالت عادی، ممکن است به خاطر نوسان لحظه‌ای قیمت کمی متفاوت باشد.

انتخاب Order Mode

در فرایند کپی ترید در صرافی توبیت سه گزینه وجود دارد:

• All → تنظیمات مارجین مشابه پرو تریدر اعمال می‌شود.
• Cross → کل موجودی حساب برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده می‌شود.
• Isolated → فقط مقدار مشخصی برای هر پوزیشن درگیر می‌شود.

6️⃣پذیرش قوانین

برای ادامه، باید تیک I have read and agree to Toobit’s Copy Trading Agreement را بزنید (یعنی موافقت با قوانین کپی ترید در صرافی توبیت )

7️⃣تایید نهایی

بعد از تکمیل همه موارد، دکمه OK فعال می‌شود. با زدن آن، کپی ترید برای تریدر انتخابی شما شروع خواهد شد.

معیارها و فیلترهای انتخاب بهترین تریدر در کپی ترید توبیت

در این صفحه، فهرست همه معامله گران حرفه‌ای فعال در صرافی توبیت به‌ نمایش داده می شود که می توانید از بین آن ها یکی را انتخاب کنید.

اگر می‌خواهید خودتان با معیارهای دقیق‌تری بگردید، سراغ تب All Lead Traders بروید. آن‌جا این فیلترها در دسترس‌اند:

تنظیمات کپی ترید توبیت

در ادامه تنظیمات کپی ترید توبیت می‌توانید با استفاده از گزینه‌های پیشرفته (Advanced Settings)، مدیریت دقیق‌تری روی سرمایه و میزان ریسک معاملات خود داشته باشید.

Pair (انتخاب جفت ارز)

می‌توانید مشخص کنید فقط روی چه جفت‌ارزهایی از معاملات تریدر کپی شود. مثلاً اگر فقط BTCUSDT را می‌خواهید، بقیه‌ی جفت‌ارزها در حساب شما کپی نمی‌شوند.

Investment Limit (محدودیت سرمایه گذاری)

سقف کل سرمایه‌ای را که برای دنبال کردن این تریدر در نظر دارید مشخص می‌کنید. وقتی این عدد پر شود، سیگنال های جدید برای باز کردن پوزیشن دیگر کپی نمی‌شوند، اما پوزیشن های موجود به صورت خودکار بسته نمی‌شوند.

TP Ratio (حد سود – Take Profit)

مقدار مشخصی برای بستن پوزیشن در صورت رسیدن به سود تعیین کنید.

مناسب برای خروج خودکار در شرایط مطلوب

S/L ratio (حد ضرر – Stop Loss)

عددی برای جلوگیری از ضرر بیشتر تعیین کنید.

به محض رسیدن قیمت به این سطح، پوزیشن بسته می شود.

برای آموزش کامل و قدم به قدم درباره تنظیم دقیق حد سود (T/P) و حد ضرر (S/L) پیشنهاد می‌کنیم راهنمای تنظیم حد سود و ضرر در صرافی توبیت
را مطالعه کنید.

اهرم در کپی ترید (Copy Trading Leverage)

این بخش دو حالت دارد: دنبال کردن اهرم تریدر (Follow the leverage of Lead Trader) و اهرم دلخواه (Customized Leverage). در حالت اول، اهرم شما همان اهرم تریدر است و ریسک شما به انتخاب او بستگی دارد. با اهرم دلخواه می‌توانید خودتان اهرم را پایین‌تر بگذارید تا ریسک کمتر شود.

مارجین رزرو (Reserved Margin)

این مبلغ، مارجین اضافه ای است که هنگام باز شدن پوزیشن کنار گذاشته می‌شود تا ریسک لیکویید شدن کمتر شود. این مبلغ از کل سرمایه‌ای که وارد کرده‌اید کم می‌شود.

چند جفت ارز برای کپی ترید در توبیت قابل انتخاب است؟

طبق راهنمای رسمی صرافی توبیت، معامله گران حرفه‌ ای می توانند از تمام جفت ارزهای معاملاتی قراردادهای پرپچوال (Perpetual Contracts) برای کپی‌ترید استفاده کنند. بااین‌حال، هر معامله گر می‌تواند جفت ارزهای مشخصی را برای معاملات خود انتخاب کند؛ در نتیجه، هنگام کپی‌کردن معاملات او، فقط معاملات مربوط به جفت ارزهای انتخاب‌شده دنبال می‌شوند.

کارمزد کپی ترید در توبیت چقدر است؟

هزینه کپی ترید در توبیت فقط به کارمزد اجرای معاملات محدود نمی‌شود و بسته به نوع کپی ترید، ممکن است شامل کارمزد معاملات، سهم‌برداری از سود و کارمزد کپی ترید با 0 Slippage باشد.

۱. کارمزد معاملات کپی ترید

برای معاملات کپی‌شده، کارمزد معاملاتی بر اساس نرخ کارمزد معاملات فیوچرز توبیت محاسبه می‌شود. مقدار این کارمزد به سطح VIP حساب و نوع سفارش (Maker یا Taker) بستگی دارد.

بنابراین نمی‌توان یک نرخ ثابت را برای همه کاربران کپی ترید در نظر گرفت و باید نرخ مربوط به سطح VIP حساب را ملاک قرار داد.

۲. سهم‌برداری از سود در کپی ترید

در صورتی که معاملات کپی‌شده برای دنبال‌کننده سود ایجاد کنند، بخشی از سود خالص به معامله‌گر اصلی تعلق می‌گیرد. مقدار این سهم بر اساس نسبت Profit Sharing تعیین می‌شود.

فرمول محاسبه به شکل زیر است:

سهم سود = (سود تحقق‌یافته − کارمزد معاملات − ضررها) × نسبت سهم‌برداری از سود

برای مثال، اگر یک دنبال‌کننده ۲۰ USDT سود تحقق‌یافته داشته باشد، ۲ USDT کارمزد معاملات پرداخت کرده باشد و نسبت سهم‌برداری از سود ۱۵٪ باشد:

(۲۰ − ۲) × ۱۵٪ = ۲.۷ USDT

در این حالت، ۲.۷ USDT به‌عنوان سهم سود معامله‌گر اصلی محاسبه می‌شود.

اگر چند موقعیت در یک دوره کپی شده باشند، سود و زیان و کارمزدهای مربوط به موقعیت‌ها نیز در محاسبه سود خالص لحاظ می‌شوند. برای مثال، اگر:

• سود معامله BTC: ۳۰ USDT

• ضرر معامله ETH: ۱۰ USDT

• کارمزد معامله BTC: ۳ USDT

• کارمزد معامله ETH: ۱ USDT

• نسبت سهم سود: ۱۵٪

باشد، سهم سود به شکل زیر محاسبه می‌شود:

(۳۰ − ۱۰ − ۳ − ۱) × ۱۵٪ = ۲.۴ USDT

بنابراین در این مثال، سهم سود معامله‌گر اصلی ۲.۴ USDT خواهد بود.

۳. هزینه کپی ترید با 0 Slippage

توبیت برای کپی ترید با 0 Slippage نیز هزینه جداگانه‌ای در نظر گرفته است. این قابلیت با همکاری بازارسازان OTC اجرا می‌شود تا معاملات کپی‌شده واجد شرایط با قیمت اجرای معامله‌گر اصلی انجام شوند.

فعال کردن 0 Slippage باعث ایجاد یک هزینه اضافی می‌شود. طبق توضیحات توبیت، بخشی از هزینه بازارسازی توسط خود پلتفرم پوشش داده می‌شود و بخشی از آن بر عهده کاربری است که این قابلیت را فعال کرده است.

نرخ این هزینه ثابت نیست و ممکن است بر اساس عواملی مانند عمق بازار، حجم معامله و شرایط بازار تغییر کند. بنابراین برای محاسبه هزینه، باید نرخ نمایش‌داده‌شده در حساب و بخش کپی ترید توبیت را ملاک قرار دهید.

جمع‌بندی کارمزد کپی ترید توبیت

در نتیجه، هزینه نهایی کپی ترید در توبیت می‌تواند شامل سه بخش باشد:

1. کارمزد معاملات: بابت اجرای معاملات کپی‌شده و بر اساس نرخ فیوچرز و سطح VIP.

2. سهم سود: درصدی از سود خالص دنبال‌کننده که در صورت سودده بودن معاملات، به معامله‌گر اصلی تعلق می‌گیرد.

3. کارمزد 0 Slippage: هزینه اضافی مربوط به استفاده از قابلیت کپی ترید بدون لغزش که در صورت فعال کردن این قابلیت اعمال می‌شود.

بنابراین هنگام بررسی هزینه کپی ترید، فقط نرخ کارمزد فیوچرز را در نظر نگیرید و Profit Sharing و در صورت استفاده، هزینه 0 Slippage را نیز در محاسبات خود لحاظ کنید.

چه تنظیماتی را می‌توانم در کپی‌ترید تعیین کنم؟

هنگام شروع کپی‌ترید یک معامله‌گر، می‌توانید تنظیمات مختلف را متناسب با ترجیحات خود تعیین کنید، از جمله:

• مقدار کپی: مبلغ هر معامله و مبلغ کل سرمایه‌گذاری

• حد سود/حد ضرر

• جفت‌ارز معاملاتی

• کپی‌ترید بدون لغزش قیمت

• سایر تنظیمات پیشرفته

تنظیمات و محدودیت‌های قابل استفاده ممکن است بسته به حالت کپی‌ترید متفاوت باشد. 

 منظور از کپی‌ترید بدون لغزش قیمت چیست؟

برای جفت‌ارزهای معاملاتی فیوچرز که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند، با فعال کردن کپی‌ترید بدون لغزش قیمت، سیستم تلاش می‌کند سفارش‌های کپی شما را با همان قیمت اجرای سفارش‌های معامله‌گر اجرا کند.

ممکن است کارمزد محافظت از قیمت اضافی اعمال شود. کارمزد مربوطه و جفت‌ارزهای معاملاتی پشتیبانی‌شده، مطابق اطلاعات نمایش‌داده‌شده در پلتفرم تعیین می‌شوند.

توجه داشته باشید که نبودن لغزش قیمت به معنای تضمین اجرای موفق سفارش نیست. سفارش‌های کپی همچنان ممکن است به دلیل نقدشوندگی ناکافی بازار، رد شدن سفارش توسط بازارسازان یا سایر شرایط مربوط به اجرای سفارش، با موفقیت اجرا نشوند.

چرا سفارش کپی‌ترید من اجرا نشد؟

سفارش کپی‌ترید ممکن است به دلایل مختلفی با موفقیت اجرا نشود:

• محدودیت‌های مربوط به معامله‌گر: معامله‌گر به حداکثر تعداد دنبال‌کنندگان مجاز رسیده باشد، وضعیت معامله‌گر حرفه‌ای او تغییر کرده باشد یا سفارش معامله‌گر تنها به‌صورت جزئی اجرا شده و شرایط لازم برای کپی شدن را نداشته باشد.

• تنظیمات کپی‌ترید یا محدودیت‌های حساب: موجودی قابل استفاده کافی نباشد، سقف کل سرمایه‌گذاری تکمیل شده باشد، مبلغ تعیین‌شده برای کپی‌ترید کمتر از حداقل اندازه سفارش باشد یا جفت‌ارز معاملاتی با تنظیمات کپی‌ترید شما مطابقت نداشته باشد.

• شرایط بازار و اجرای سفارش: نوسانات بازار، نقدشوندگی ناکافی، لغزش قیمت بیش از حد مجاز یا سایر محدودیت‌های مربوط به اجرای سفارش می‌توانند مانع از اجرای موفق سفارش شوند.

اگر سفارش کپی‌ترید شما اجرا نشد، ابتدا موجودی قابل استفاده، تنظیمات کپی‌ترید و وضعیت معاملاتی فعلی را بررسی

آیا می توانم برای کپی‌ترید حد سود/حد ضرر تعیین کنم؟

در جواب این سوال باید گفت بله : 

می‌توانید حد سود/حد ضرر را از طریق تنظیمات کپی‌ترید یا برای یک پوزیشن معاملاتی کپی‌شده فعال تنظیم کنید. هرگاه شرایط تعیین‌شده برای حد سود یا حدضرر محقق شود، سیستم یک سفارش برای بستن پوزیشن ثبت خواهد کرد.

با توجه به نوسانات بازار، عمق بازار و سرعت اجرای سفارش، ممکن است قیمت واقعی اجرا با قیمت فعال‌سازی تعیین‌شده توسط شما متفاوت باشد. در شرایط شدید بازار، این اختلاف می‌تواند قابل‌توجه باشد.

آیا سود و ضرر من در کپی‌ترید با معامله‌گر یکسان است؟

نه لزوما. سود و زیان شما می‌تواند با معامله گر اصلی متفاوت باشد؛ چون عواملی مانند موجودی حساب، حجم پوزیشن، قیمت اجرای سفارش، زمان اجرای معامله، میزان لغزش قیمت و تنظیمات کپی‌ترید روی نتیجه نهایی تأثیر می‌گذارند. همچنین در صورت کافی نبودن موجودی، رسیدن به سقف سرمایه‌گذاری یا اجرا نشدن بخشی از سفارش، نتیجه معامله شما ممکن است با معامله‌گر یکسان نباشد.

عوامل رایج موثر بر این تفاوت عبارتند از:

• تنظیمات کپی ترید و موجودی حساب: ناکافی بودن موجودی قابل استفاده، کمتر بودن مقدار کپی از حداقل اندازه سفارش، رسیدن به محدودیت سرمایه‌گذاری کل و سایر محدودیت‌های مربوط به حساب یا تنظیمات.

• اجرای سفارش: ممکن است سفارش معامله‌گر به‌صورت جزئی اجرا شود یا سفارش کپی شما از محدوده مجاز لغزش قیمت فراتر برود.

• شرایط بازار و اقدامات دستی: نوسانات بازار ممکن است باعث تفاوت در قیمت اجرای سفارش‌ها شود. همچنین اگر پوزیشن خود را به‌صورت دستی تغییر دهید یا پیش از موعد آن را ببندید، سود و ضرر شما ممکن است با سود و ضرر معامله‌گر متفاوت باشد.

عملکرد و بازده پیشین معامله گر صرفا جنبه اطلاع رسانی و مرجع دارند و به‌هیچ‌وجه کسب نتایج مشابه برای کپی کنندگان را تضمین نمی‌کنند.

چرا نسبت ریسک کاربر با نسبت ریسک معامله گر متفاوت است؟

نسبت ریسک شما در کپی ترید لزوما با نسبت ریسک معامله گر اصلی یکسان نیست. این تفاوت می تواند به دلیل اختلاف در موجودی حساب، میزان سرمایه اختصاص یافته به معامله، قیمت اجرای سفارش و مقدار پوزیشن کپی‌شده ایجاد شود. همچنین اگر بخشی از معاملات کپی نشود یا پوزیشن را به صورت دستی ببندید، نتیجه و نسبت ریسک شما می‌تواند با معامله گر متفاوت باشد.

بنابراین برای ارزیابی وضعیت معامله، بهتر است میزان مارجین، قیمت لیکویید شدن و نسبت ریسک حساب خودتان را بررسی کنید و صرفا بر اساس اطلاعات معامله گر تصمیم نگیرید.

بستن دستی پوزیشن کپی‌شده در توبیت

اگر بخواهید قبل از بسته شدن پوزیشن توسط معامله گر، معامله کپی‌شده خودتان را ببندید، می‌توانید این کار را به‌صورت دستی انجام دهید.

 برای این کار، وارد بخش کپی‌ترید > معاملات کپی ترید من > معاملات کپی شده فعلی شوید و پوزیشن موردنظر را انتخاب کنید.

با بستن دستی پوزیشن، ادامه وضعیت آن دیگر از معاملات معامله گر اصلی پیروی نمی‌کند؛ یعنی اگر معامله گر بعدا همان پوزیشن را ببندد، این اقدام روی پوزیشن شما که قبلا بسته شده است تأثیری ندارد. البته تا زمانی که کپی ترید شما با آن معامله گر فعال باشد، معاملات جدید او همچنان می‌توانند طبق تنظیمات شما به صورت خودکار کپی شوند.

جمع بندی کپی ترید توبیت

کپی ترید در صرافی توبیت به کاربران اجازه می‌دهد معاملات یک تریدر را به‌صورت خودکار دنبال کنند و تنظیمات مختلفی مانند سرمایه، جفت‌ارز، حد سود و ضرر و نحوه کپی معاملات را متناسب با شرایط خود تعیین کنند. بااین‌حال، عملکرد معامله‌گر اصلی لزوماً به همان شکل برای دنبال‌کننده تکرار نمی‌شود و عواملی مانند قیمت اجرا، موجودی، تنظیمات کپی‌ترید و شرایط بازار می‌توانند روی نتیجه نهایی تأثیر بگذارند.

امکاناتی مانند تعیین سرمایه، انتخاب حالت کپی، تنظیم حد سود و ضرر، بررسی عملکرد تریدرها و مدیریت معاملات، گزینه‌های مختلفی برای استفاده از کپی ترید توبیت در اختیار کاربران قرار می‌دهد. پیش از شروع نیز بهتر است عملکرد تریدر، تنظیمات کپی‌ترید، کارمزدها و ریسک معاملات را به‌دقت بررسی کنید.