آموزش فیوچرز در اپلیکیشن توبیت | راهنمای فیوچرز Toobit
اگر قصد دارید فیوچرز در اپلیکیشن صرافی توبیت را یاد بگیرید و معاملات خود را از طریق موبایل انجام دهید، در این راهنما مراحل ورود به بخش Futures، انتقال دارایی، انتخاب مارجین، تنظیم اهرم، ثبت سفارش و مدیریت پوزیشن را قدم به قدم بررسی می‌کنیم. در ادامه نیز تفاوت حالت‌های Cross و Isolated، انواع سفارش و مشکلات رایج معاملات فیوچرز توبیت را توضیح می‌دهیم.
فیوچرز چیست؟
فیوچرز (Futures) یکی از انواع معاملات مشتقه است که در آن به جای خرید مستقیم یک ارز دیجیتال، روی تغییرات قیمت آن معامله می‌کنید. در این بازار می‌توانید با باز کردن پوزیشن Long روی افزایش قیمت و با پوزیشن Short روی کاهش قیمت معامله کنید.
در معاملات فیوچرز از مارجین (Margin) به عنوان وجه تضمین استفاده می‌شود و امکان به کارگیری اهرم (Leverage) نیز وجود دارد. اهرم به شما اجازه می‌دهد با مقدار مشخصی مارجین، پوزیشنی با ارزش اسمی بزرگ‌تر باز کنید؛ البته استفاده از اهرم، ریسک زیان و لیکویید شدن را نیز افزایش می‌دهد.
در اپلیکیشن توبیت، معاملات فیوچرز عمدتا به صورت قراردادهای Perpetual با مارجین USDT ارائه می‌شوند.
صرافی توبیت در بخش فیوچرز اپلیکیشن دو نوع بازار پرپچوال ارائه می‌دهد که در بالای صفحه فیوچرز با عنوان‌های USDT-M و USDC-M نمایش داده می‌شوند.
در قراردادهای USDT-M وثیقه و سود و زیان معامله با تتر (USDT) و در قراردادهای USDC-M با USDC محاسبه و تسویه می‌شود؛ در هر دو حالت امکان انتخاب حالت مارجین کراس یا ایزوله و اهرم تا 200 برابر وجود دارد. توبیت علاوه بر امکان انجام معاملات فیوچرز پرپچوال (Perpetual) یا دائمی در وب سایت، امکان استفاده از این معاملات را بر روی اپلیکیشن موبایل نیز در اختیار شما قرار داده است.
معاملات پرپچوال (Perpetual) نوعی قرارداد مشتقه بدون تاریخ انقضا است که ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و به معامله گران اجازه می‌دهد از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کنند.
این معاملات بدون محدودیت زمانی انجام می شود و برخلاف قراردادهای آتی سنتی، تاریخ تسویه حساب از پیش تعیین شده ندارند. این معامله نسبت به قراردادهای آتی عادی، اهرم مالی بیشتری ارائه می‌دهند و معامله‌گران می‌توانند تا زمانی که مارجین کافی داشته باشند، موقعیت خود را در معاملات حفظ کنند.
آموزش فیوچرز در اپلیکیشن توبیت (قدم به قدم)
برای شروع معاملات فیوچرز پس از ثبت نام در توبیت کافی است ابتدا اپ Toobit را نصب کنید.
اپلیکیشن توبیت را از طریق دکمه زیر به راحتی دانلود کنید.
اگر قبلا حساب ساخته‌اید، روی گزینه Login بزنید و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.
اگر حساب ندارید، روی Sign Up کلیک کنید، شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کرده و با رمز عبور جدید ثبت نام کنید.
2️⃣ورود به بخش فیوچرز در اپلیکیشن توبیت
پس از ورود به حساب کاربری، در پایین صفحه چند آیکون مشاهده می‌کنید.
برای خرید و فروش لحظه ای ( اسپات توبیت) گزینه Spot و برای معاملات پیشرفته روی گزینه Futures بزنید.
3️⃣انتخاب جفت ارز معاملاتی
در صفحه فیوچرز در اپلیکیشن توبیت ، لیست جفت ارز ها (مثل BTC/USDT، ETH/USDT و …) نمایش داده می‌شود.
روی جفت ارز موردنظر کلیک کنید تا وارد صفحه معامله آن شوید.
4️⃣انتخاب نوع مارجین فیوچرز در اپلیکیشن توبیت
نوع مارجین معامله خود را انتخاب کنید. در معاملات فیوچرز در اپلیکیشن توبیت دو گزینه وجود دارد:
کراس (Cross): در این حالت تمام دارایی شما در بخش فیوچرز به‌عنوان مارجین استفاده می‌شود. یعنی اگر یک پوزیشن وارد ضرر شود، از موجودی باقی مانده هم برای پوشش ضرر استفاده خواهد شد. این روش برای معامله گران حرفه‌ای مناسب تر است.
ایزوله (Isolated): در این حالت مارجین هر معامله از معاملات دیگر جداست. بنابراین اگر یک پوزیشن به حد ضرر یا لیکویید برسد، فقط همان معامله بسته می‌شود و بقیه سرمایه شما در امان می‌ماند. این روش برای تازه‌کارها و کسانی که مدیریت ریسک دقیق تری می‌خواهند توصیه می‌شود.
5️⃣انتخاب نوع سفارش فیوچرز در اپلیکیشن توبیت
در معاملات فیوچرز در اپلیکیشن توبیت سه نوع سفارش اصلی وجود دارد:
Market (بازار): خرید و فروش فوری با قیمت لحظه‌ای.
Limit (لیمیت): تعیین قیمت دلخواه برای ورود یا خروج.
Trigger (تریگر): فعال شدن سفارش وقتی قیمت به محدوده خاصی رسید.
6️⃣تنظیم اهرم (Leverage)
بسته به استراتژی خود، مثلا اهرم 5x یا 10x انتخاب کنید.
در صورتی که تجربه کافی داشته باشید، صرافی توبیت این امکان را می‌دهد تا اهرم معاملات خود را تا 200x هم افزایش دهید.
⚠️ توجه: هرچه اهرم بالاتر باشد، سود شما می‌تواند چندین برابر شود، اما در عین حال ریسک لیکویید شدن هم بسیار بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، همیشه قبل از باز کردن پوزیشن، محاسبه سود اهرم فیوچرز را انجام دهید و از تعیین حد ضرر غافل نشوید.
7️⃣ورود به معامله (باز کردن پوزیشن)
مشخص کنید که قصد دارید پوزیشن لانگ (Long) بگیرید یا شورت (Short):
لانگ: وقتی انتظار دارید قیمت بالا برود.
شورت: وقتی پیش بینی می‌کنید قیمت کاهش پیدا کند.
حجم معامله را تعیین کنید و سفارش خود را ثبت نمایید.
8️⃣مدیریت معامله
در همان صفحه می‌توانید حد سود (TP) و حد ضرر (SL) تنظیم کنید.
داشبورد پایین صفحه اطلاعاتی مثل مقدار سود و زیان لحظه‌ای (PnL)، میزان اهرم و قیمت لیکویید شدن را نشان می‌دهد.
9️⃣بستن پوزیشن
هر زمان که بخواهید می‌توانید از بخش "Positions" پوزیشن خود را ببندید.
توصیه می‌شود برای حفظ سود، بخشی از معامله را در سود سیو کنید. (سیو سود در فیوچرز)
چگونه ارز دیجیتال خود را از Spot به Futures در توبیت منتقل کنیم؟
برای اینکه بتوانید در بازار فیوچرز اپلیکیشن توبیت معامله کنید، باید ابتدا دارایی خود را از بخش اسپات (Spot) به فیوچرز (Futures) منتقل کنید. این کار در اپلیکیشن توبیت بسیار ساده است و با گزینه Transfer Margin انجام می‌شود.
🔹 نکته مهم: پیشنهاد می‌شود همیشه ارز دیجیتال تتر (USDT) را به بخش فیوچرز منتقل کنید، زیرا اکثر معاملات جفت ارزها در بخش فیوچرز با USDT انجام می‌شوند.
ابتدا حساب کاربری خود را شارژ کنید (واریز ارز یا خرید مستقیم).
وارد بخش اسپات (Spot) شوید.
روی گزینه Transfer Margin (انتقال) کلیک کنید.
در کادر بازشده، مقدار مورد نظر را وارد کنید. اگر قصد دارید کل موجودی را انتقال دهید، روی گزینه All بزنید.
در پایان روی گزینه Confirm (تأیید) کلیک کنید.
پس از تأیید، موجودی شما به بخش Futures منتقل شده و می‌توانید آن را در داشبورد فیوچرز مشاهده کنید.
⚠️ توجه: برای برداشت دارایی از صرافی، لازم است ابتدا موجودی خود را از بخش فیوچرز به بخش اسپات منتقل کنید و سپس اقدام به برداشت نمایید.
محاسبه سود اهرم فیوچرز در اپلیکیشن توبیت
یکی از مهم‌ترین نکات در معاملات فیوچرز، محاسبه سود اهرم فیوچرز است. چون وقتی از اهرم استفاده می‌کنید، میزان سود و زیان شما چند برابر می‌شود و اگر محاسبه درستی نداشته باشید، ممکن است خیلی سریع لیکویید شوید.
ابزار محاسبه در اپلیکیشن Toobit
خوشبختانه در برنامه فیوچرز توبیت نیازی نیست همیشه محاسبات دستی انجام دهید. اپلیکیشن بخشی به نام PnL Calculator دارد که با وارد کردن قیمت ورود، قیمت خروج، حجم و اهرم، به صورت خودکار میزان سود یا زیان احتمالی شما را نمایش می‌دهد.
اگر می‌خواهید به صورت حرفه‌ای با جزئیات محاسبه سود و زیان در معاملات فیوچرز آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم آموزش اختصاصی ماشین حساب فیوچرز صرافی توبیت ما را ببینید.
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در اپلیکیشن توبیت
این دو نوع معامله در بازار های مالی بسیار رایج هستند و درک تفاوت های آنها برای معامله گران و سرمایه گذاران اهمیت زیادی دارد. مهم ترین تفاوت بین این دو بازار، امکان استفاده از اهرم (Leverage) در معاملات فیوچرز است.
ریسک معاملات
اسپات: ریسک کمتر به دلیل خرید و تحویل فوری
فیوچرز: ریسک بالاتر به دلیل اهرم و نوسانات شدیدتر
میزان سرمایه موردنیاز
اسپات: نیاز به سرمایه کامل برای خرید دارایی
فیوچرز: امکان ورود با سرمایه کمتر و استفاده از مارجین
نقد شوندگی
اسپات: نقد شوندگی بالا و دسترسی سریع به دارایی
فیوچرز: نقد شوندگی به جفت ارز انتخابی، حجم معاملات و عمق بازار بستگی دارد.
امکان استفاده از اهرم
اسپات: بدون اهرم
فیوچرز: استفاده از اهرم های بالا برای چند برابر کردن سود یا زیان
مالکیت دارایی
اسپات: معامله فوری و تحویل سریع دارایی
فیوچرز: قرارداد برای آینده، بدون مالکیت واقعی دارایی
نحوه قیمت گذاری
اسپات: قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضای فعلی بازار
فیوچرز: قیمت گذاری بر اساس سفارش گذاری معامله گران
مشکلات رایج در معاملات فیوچرز توبیت
در ادامه به مشکلات در معاملات فیوچرز و راه حل آن ها می پردازیم.
چرا موجودی برای باز کردن پوزیشن فیوچرز کافی نیست؟
معاملات فیوچرز از حساب فیوچرز انجام می‌شود. پیش از معامله باید دارایی موردنظر، مثلا USDT، را از حساب اسپات به حساب فیوچرز منتقل کنید. اگر موجودی منتقل شده باشد، ممکن است بخشی از آن درگیر سفارش‌ها یا موقعیت‌های دیگر باشد. در حالت Cross، زیان شناور موقعیت‌ها از موجودی آزاد کسر می‌شود و با لغو سفارش‌های فعال، مارجین سفارش آزاد می‌شود. مارجین موردنیاز به حجم موقعیت و اهرم انتخابی بستگی دارد. همچنین فیوچرز USDT-M و فیوچرز USDC با ارزهای متفاوتی تسویه می‌شوند، پس از هماهنگی ارز مارجین با قرارداد مطمئن شوید.
چرا نمی توانم اهرم مورد نظر را انتخاب کنم؟
سقف اهرم برای هر جفت‌ارز متفاوت است. توبیت اهرم، ردیف‌های موقعیت و نرخ مارجین نگهداری را برای چند جفت‌ارز تعدیل کرده است و این تغییرات از طریق کانال‌های رسمی اعلام می‌شود.
اهرم را می‌توان پیش از باز کردن موقعیت یا هنگام نگه‌داشتن موقعیتی که سفارش باز ندارد تغییر داد. در صورت وجود سفارش باز، ابتدا آن را لغو کنید.
در موقعیت‌های مبتنی بر ووچر، اهرم از پیش تعیین شده است و به‌صورت دستی قابل تغییر نیست. بونوس نیز سقف اهرم دارد.
چرا پوزیشن فیوچرز توبیت لیکویید شد؟
اگر زیان ها مارجین را به کمتر از حد نگهداری برسانند، لیکوئید شدن به‌صورت خودکار آغاز می‌شود. در حالت Isolated فقط مارجین همان موقعیت از دست می‌رود، اما در حالت Cross کل دارایی آن ارز در معرض خطر است. عوامل دیگر عبارت‌اند از:
کسر کارمزد تأمین مالی (Funding) از موجودی، که قیمت لیکوئید شدن را به قیمت مارک نزدیک‌تر می‌کند.
تغییر نرخ مارجین نگهداری از سوی توبیت.
برای کاهش این ریسک، از اهرم پایین و حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید و مارجین را پایش کنید. همچنین قابلیت افزودن خودکار مارجین در حالت Isolated، هنگام نزدیک شدن به سطح خطر، از موجودی حساب مارجین اضافه می‌کند.
چرا سفارش فیوچرز اجرا نمی شود؟
سفارش لیمیت: تا زمانی که قیمت بازار به قیمت شما نرسد، سفارش اجرا نمی‌شود. برای اجرای فوری از سفارش بازار (Market) استفاده کنید.
شرط‌های اجرا: برای سفارش لیمیت سه سازوکار اختیاری Post only، FOK و IOC وجود دارد. با فعال بودن هرکدام، سفارش در صورت برآورده نشدن شرط آن ممکن است اجرا یا باقی نماند.
سفارش‌های تریگر: تا رسیدن قیمت به نقطه‌ی فعال‌سازی اجرا نمی‌شوند.
مارجین ناکافی: نبود موجودی یا مارجین کافی نیز مانع ثبت یا اجرای سفارش می‌شود.
چرا نمی توانم دارایی فیوچرز را برداشت کنم؟
برداشت از مسیر «Assets» و «Spot Account» و گزینه‌ی «Withdrawal» انجام می‌شود. بنابراین ابتدا باید موجودی را از حساب فیوچرز به اسپات منتقل کنید. معمولا بخشی از موجودی که به‌عنوان مارجین موقعیت یا سفارش باز درگیر است، قابل انتقال نیست. برای آزاد شدن آن، موقعیت را ببندید یا سفارش را لغو کنید. اگر با بونوس معامله کرده‌اید، خود بونوس قابل برداشت نیست، اما سود حاصل از آن قابل برداشت است. در صورت مشکل، مراحل احراز هویت و تنظیمات امنیتی حساب را نیز بررسی کنید.
جمع بندی
فیوچرز در اپلیکیشن توبیت ابزاری قدرتمند در بازارهای مالی است که می‌تواند فرصت های سودآوری را فراهم کند، اما همزمان ریسک‌های قابل توجهی نیز دارد. توصیه می‌شود قبل از ورود به این بازار، آموزش و تجربه کافی کسب کنید. معاملات فیوچرز در اپلیکیشن توبیت برای افرادی مناسب است که به دنبال خرید یا فروش فوری دارایی با استفاده از اهرم هستند و ریسک بیشتری را می‌پذیرند. بنابراین، معاملات فیوچرز برای معامله گران حرفه‌ای تر و کسانی که به دنبال استراتژی های پیچیده‌تر مانند پوشش ریسک هستند، مناسب‌تر است.
در نهایت فیوچرز در اپلیکیشن توبیت برای افراد مبتدی می‌تواند بسیار پرریسک باشد و نیاز به دانش، تجربه و مدیریت ریسک دقیق دارد.
هشدار ریسک
معاملات فیوچرز و اهرمی، ربات‌های معاملاتی و کپی ترید پرریسک‌اند و می‌توانند در زمان کوتاه به زیان بخش بزرگی از سرمایه یا لیکویید شدن موقعیت منجر شوند. این مطلب آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری یا وعده سود نیست؛ پیش از معامله هشدار ریسک و سلب مسئولیت را بخوانید.
سوالات متداول
چطور می‌توان در اپلیکیشن Toobit اهرم تنظیم کرد؟
برای این کار، پس از انتخاب جفت‌ارز در بخش فیوچرز USDT-M و تعیین حالت مارجین (Cross یا Isolated)، روی گزینه‌ی «Leverage» ضربه بزنید و ضریب اهرم را تنظیم کنید. سپس نوع سفارش را انتخاب و سفارش خرید (Long) یا فروش (Short) را ثبت کنید. اهرم را می‌توان پیش از باز کردن موقعیت یا هنگام نگه‌داشتن موقعیتی که سفارش بازی ندارد، تغییر داد.
حداکثر اهرم معاملات فیوچرز Toobit چقدر است؟
حداکثر اهرم در معاملات فیوچرز توبیت ثابت نیست و بر اساس نوع قرارداد، جفت ارز و سطح موقعیت معاملاتی تغییر می‌کند. برخی قراردادها امکان استفاده از اهرم تا 200x را دارند، اما برای بسیاری از قراردادها سقف پایین‌تری تعیین شده است. مقدار قابل انتخاب در صفحه همان قرارداد را ملاک قرار دهید.
آیا اپلیکیشن توبیت برای معاملات فیوچرز امن است؟
امنیت حساب در توبیت به عواملی مانند فعال سازی 2FA، مدیریت رمز عبور و رعایت نکات امنیتی بستگی دارد. با این حال، استفاده از قابلیت‌های امنیتی یک صرافی به معنی حذف ریسک‌های معاملات فیوچرز یا ریسک نگهداری دارایی در پلتفرم نیست.
چرا موجودی برای باز کردن پوزیشن فیوچرز کافی نیست؟
معمولاً یکی از این دلایل است:
دارایی هنوز در کیف اسپات مانده و با گزینه Transfer Margin به بخش فیوچرز منتقل نشده.
بخشی از موجودی فیوچرز به‌عنوان مارجین پوزیشن‌های باز یا سفارش‌های معلق دیگر قفل شده؛ در حالت Cross این قفل‌شدگی روی کل موجودی اثر می‌گذارد.
کارمزد معامله و فاندینگ ریت از موجودی در دسترس کم شده‌اند.
ارز واریزی‌شده با ارز مارجین همان قرارداد (USDT-M یا USDC-M) یکی نیست.
چرا نمی‌توانم اهرم مورد نظر را انتخاب کنم؟
سقف اهرم در توبیت ثابت نیست و به چند عامل بستگی دارد:
حداکثر اهرم مجاز به حجم پوزیشن وابسته است؛ هرچه حجم بالاتر برود، سقف اهرم طبق رده ریسک همان قرارداد پایین می‌آید.
اگر پوزیشن باز یا سفارش معلقی روی همان جفت‌ارز داشته باشید، معمولاً تا بسته‌شدن آن نمی‌توانید اهرم را تغییر دهید.
سقف اهرم بین قراردادهای مختلف فرق دارد؛ همه جفت‌ارزها تا 200x پشتیبانی نمی‌شوند، عدد قابل‌انتخاب را از همان صفحه معامله ببینید.
چرا پوزیشن فیوچرز توبیت لیکویید شد؟
لیکویید شدن یک مکانیزم خودکار مدیریت ریسک است:
وقتی نسبت مارجین پوزیشن به ۱۰۰٪ برسد، سیستم برای جلوگیری از منفی‌شدن موجودی، پوزیشن را به‌صورت خودکار می‌بندد؛ یعنی زیان شناور به مارجین تخصیص‌یافته رسیده است.
هرچه اهرم بالاتر باشد، فاصله قیمت ورود تا قیمت لیکویید کمتر است و نوسان کوچک‌تری برای رسیدن به آن کافی است.
در حالت Isolated فقط مارجین همان پوزیشن در خطر است؛ در حالت Cross کل موجودی فیوچرز به‌عنوان بافر استفاده می‌شود، اما اگر ضرر از آن هم بگذرد باز هم لیکویید رخ می‌دهد.
تنظیم‌نکردن حد ضرر (SL) و اضافه‌نکردن مارجین به‌موقع، احتمال لیکویید شدن را بیشتر می‌کند.
چرا سفارش فیوچرز اجرا نمی‌شود؟
چند دلیل رایج برای اجرانشدن سفارش:
سفارش Limit تا رسیدن قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده اجرا نمی‌شود.
سفارش Trigger یا TP/SL حتی بعد از فعال‌شدن (trigger)، اگر فاصله زیادی بین قیمت هدف و قیمت لحظه‌ای بازار باشد یا عمق/نقدشوندگی بازار کافی نباشد، ممکن است اجرا نشود یا فقط بخشی از آن پر شود.
نوسان شدید بازار یا تأخیر شبکه و پردازش سیستم هم می‌تواند در اجرای سفارش تأخیر ایجاد کند.
اگر موجودی/مارجین در لحظه اجرا کافی نباشد، حتی با اینکه هنگام ثبت سفارش کافی بوده، سفارش اجرا نمی‌شود.
چرا نمی‌توانم دارایی فیوچرز را برداشت کنم؟
برداشت مستقیم از کیف فیوچرز وجود ندارد؛ همان‌طور که در بخش انتقال دارایی همین مقاله گفته شد، باید اول موجودی را با گزینه Transfer Margin از فیوچرز به اسپات منتقل کنید و برداشت را از بخش اسپات ثبت کنید. دو نکته دیگر هم می‌تواند مانع شود: اگر بخشی از دارایی به‌عنوان مارجین پوزیشن باز یا سفارش معلق قفل شده باشد تا بسته‌شدن آن قابل انتقال نیست، و سطح احراز هویت و تنظیمات امنیتی حساب (مثل 2FA) هم روی امکان و سقف برداشت اثر دارد.
