قبل از شروع هر معامله در فیوچرز Toobit، لازم است قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در توبیت را بهطور کامل بشناسید؛ چون کوچک ترین بی اطلاعی از این قوانین، میتواند مستقیما به لیکوئید شدن یا از دست رفتن سرمایه منجر شود. صرافی توبیت تمام این مقررات را به صورت شفاف در بخش «اطلاعات قرارداد فیوچرز» برای هر جفت ارز منتشر کرده و معامله گران میتوانند جزئیات دقیق هر قرارداد را بررسی کنند.
معاملات فیوچرز در توبیت، مانند دیگر صرافی ها، مجموعهای از قوانین مشخص دارد که برای هر ارز دیجیتال متفاوت است. به همین دلیل، اگر قصد دارید در بازار فیوچرز به صورت امن، دقیق و کنترل شده فعالیت کنید، باید قوانین و مقررات معاملات فیوچرز مربوط به هر نماد را پیش از ورود به معامله بررسی کنید. در این راهنما، تمام این قوانین را با تمرکز بر جفت ارز بیت کوین/تتر (BTCUSDT) تحلیل میکنیم تا تصویر روشنی از نحوه کار فیوچرز در توبیت داشته باشید.
بررسی قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در توبیت
برای مشاهده قوانین و مقررات معاملات فیوچرز هر جفت ارز در توبیت ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی توبیت شوید.
پس از ورود باید وارد بخش فیوچرز شوید، روی نماد مورد نظر (مثلا BTCUSDT) کلیک کنید و سپس گزینه Contract Info اطلاعات قرارداد را باز کنید. در این صفحه، برای هر قرارداد مواردی مثل نوع قرارداد، ارز تسویه، منبع قیمت شاخص، حداقل تغییر قیمت، حداکثر اهرم و… نمایش داده میشود.
جزئیات معامله و قوانین فیوچرز در توبیت (Futures Details)
در بخش Futures Details میتوانید موارد زیر را مشاهده کنید:
نوع قرارداد: پرپچوال (بدون تاریخ انقضا)
ارز تسویه: تتر USDT
Index Price: میانگین وزنی قیمت بیت کوین در چند صرافی معتبر
Mark Price: قیمت محاسباتی برای جلوگیری از لیکوئید ناگهانی
Funding Rate: نرخ فاندینگ بین لانگ و شورت
Mark Price برای جلوگیری از ضربه زدن نوسانات لحظهای به معامله گر طراحی شده و تنها بر اساس آخرین قیمت معامله محاسبه نمیشود؛ بلکه مجموعهای از داده های بازار و شاخص را در نظر میگیرد.
این اطلاعات پایهایترین مواردی هستند که قبل از معامله باید بررسی شوند.
قواعد و قوانین تراکنش (Trade Rules)
بخش قوانین سفارش گذاری، حداقل و حداکثر حجم و محدودیت های قیمت
در این بخش، قوانین مربوط به سفارش گذاری برای هر جفت ارز نمایش داده میشود:
- Min Price Movement: حداقل واحد تغییر قیمت
- Min Order Amount: حداقل حجم قابل معامله
- Max Order Amount: حداکثر حجم مجاز در یک سفارش
- Max Number of Open Orders: تعداد سفارشهایی که میتوانید همزمان باز داشته باشید
- Spread Protection Threshold: محدود کردن اسپرد در زمان نوسانات
- Market/Limit Price Cap Floor: محدوده اجرای قیمت مارکت و لیمیت
این پارامترها برای هر ارز متفاوت هستند و باید همیشه قبل از شروع معامله بررسی شوند.
قوانین مارجین (Margin Rules)
محاسبه مارجین اولیه و مارجین نگهداری بر اساس ارزش پوزیشن
در بخش Margin دو مقدار کلیدی نمایش داده میشود:
1. نرخ مارجین اولیه (Initial Margin Rate)
نرخ مارجین اولیه (0٫5٪) این مقدار نشان میدهد که برای باز کردن پوزیشن چه مقدار سرمایه نیاز دارید.
فرمول:
Initial Margin = ارزش پوزیشن × 0.5٪
2. نرخ مارجین نگهداری (Maintenance Margin Rate)
نرخ مارجین نگهداری (0٫25٪) این مقدار حداقل سرمایه لازم برای باز نگه داشتن پوزیشن است.
فرمول:
Maintenance Margin = ارزش پوزیشن × 0.25٪
اگر موجودی مارجین شما از این سطح پایین تر بیاید:
هشدار مارجین کال دریافت میکنید.
با ادامه کاهش موجودی → پوزیشن لیکوئید میشود.
نرخ مارجین نگهداری یکی از مهم ترین بخش های قوانین و مقررات معاملات فیوچرز است، چون مستقیما تعیین میکند پوزیشن شما چقدر «تحمل ضرر» دارد.
هزینه ها و کارمزدهای معاملات (Fees)
نرخ فاندینگ فعلی (Current Funding Rate) (0٫0027٪) هزینهای است که هر 8 ساعت بین لانگ و شورت پرداخت میشود.
اگر میخواهید قبل از معامله از هزینههای دقیق هر پوزیشن مطلع شوید، پیشنهاد میکنیم صفحه «کارمزد معاملات توبیت» را بررسی کنید. شناخت کارمزدها به شما کمک میکند سود واقعی معاملاتتان را دقیق تر محاسبه کنید.
تاریخچه فاندینگ (Funding History)
بررسی رفتار گذشته یک نماد برای انتخاب استراتژی بهتر
در این بخش میتوانید ببینید در چند روز اخیر فاندینگ بیشتر مثبت بوده یا منفی این داده ها کمک میکند تصمیم بگیرید کدام موقعیت (لانگ یا شورت) هزینه کمتری دارد.
ریسک مارجین (Risk Margin)
سیستم محافظتی صرافی هنگام نوسانات شدید. در این بخش توبیت میزان مارجینی را که برای جلوگیری از لیکوئید شدن های زنجیرهای کنار گذاشته است نمایش میدهد. در بازارهای پرنوسان، صرافی ممکن است:
- اهرم را کاهش دهد.
- مارجینها را افزایش دهد.
- محدودیت سفارش اعمال کند.
این کار برای جلوگیری از ریسک سیستماتیک انجام میشود.
قیمت شاخص یا ایندکس (Index Price)
در این بخش، صرافی توبیت قیمت شاخص (Index Price) و قیمت مارک (Mark Price) را بهصورت هم زمان نمایش میدهد.
Index Price میانگین قیمت یک ارز در چند صرافی معتبر است و بهعنوان قیمت مرجع استفاده میشود، در حالی که Mark Price قیمتی است که برای محاسبه سود و زیان و جلوگیری از لیکوئید شدن غیرمنطقی بهکار میرود.
کاربر میتواند نمودار این دو قیمت را به همراه تاریخچه تغییرات آن ها مشاهده کند تا بفهمد قیمت واقعی بازار در چه محدودهای نوسان میکند.
در بخش پایین صفحه، لیست پلتفرم هایی نشان داده میشود که توبیت برای محاسبه Index Price از آنها داده دریافت میکند. همچنین وزن هر پلتفرم مشخص است؛ یعنی اینکه هر صرافی چه مقدار در محاسبه قیمت نهایی سهم دارد. این اطلاعات نشان میدهد که قیمت شاخص چگونه ساخته میشود و چقدر قابل اعتماد است.
برای اینکه شروع مطمئن تری در فیوچرز داشته باشید، پیشنهاد میکنیم نگاهی به مقاله «آموزش فیوچرز توبیت» بیندازید. با مطالعه این راهنما، دید واضح تری از نحوه باز کردن پوزیشن، تنظیم اهرم و جلوگیری از لیکوئید خواهید داشت.
قوانین و نکات توبیت برای کاربران ایرانی
برای کاربران ایرانی، رعایت قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در توبیت با توجه به محدودیت های دسترسی و الزامات امنیتی ضروری است. نکات زیر اهمیت ویژهای دارند:
محدودیت های دسترسی:
احتمال اعمال محدودیت برای IPهای برخی کشورها وجود دارد. استفاده از IP پایدار و اتصال ثابت توصیه میشود.
وضعیت KYC:
امکان معامله بدون احراز هویت برای برخی خدمات وجود دارد؛ اما برای برداشتهای بزرگ یا استفاده از امکانات پیشرفته، احتمال نیاز به KYC وجود دارد. تغییرات احتمالی قوانین را باید همواره مدنظر قرار داد.
الزامات امنیتی:
فعال سازی احراز هویت دو مرحلهای (2FA)، استفاده از کد ضد فیشینگ و انتخاب رمز عبور قوی برای جلوگیری از سوءاستفاده ضروری است.
بررسی دورهای حساب:
کاربران باید به صورت منظم وضعیت حساب، سقف برداشت و سطح کاربری را بررسی کنند، به ویژه زمانی که موجودی بالایی در حساب نگهداری میشود.
نتیجه گیری از قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در توبیت
در این مقاله، تمامی بخشهای مرتبط با قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در توبیت را به صورت دقیق و کاربردی بررسی کردیم. آشنایی با این قوانین پیش از شروع معامله، نقش مهمی در کاهش ریسک، جلوگیری از اشتباهات رایج و کنترل بهتر پوزیشنها دارد.
توبیت برای هر جفت ارز، اطلاعات کاملی درباره نرخ مارجین اولیه و نگهداری، حداکثر اهرم مجاز، کارمزدهای میکر و تیکر، فاندینگ ریت و پارامترهای سفارش گذاری ارائه میدهد. تحلیل و بررسی این دادهها پیش از ورود به معامله باعث میشود معاملهگر با شناخت بیشتری اقدام کند و احتمال لیکوئید شدن در شرایط نوسانی به حداقل برسد.
در نهایت، موفقیت در فیوچرز تنها به پیش بینی جهت بازار وابسته نیست؛ بلکه نتیجه ترکیبی از مدیریت ریسک، انتخاب اهرم مناسب، توجه به قیمت مارک، و پایبندی به قوانین معاملاتی هر نماد است. معاملهگری که این اصول را رعایت کند، مسیر امن تری در بازار فیوچرز خواهد داشت.
سوالات متداول
پاسخ به سوالات مهم کاربران درباره قوانین و مقررات معاملات فیوچرز در توبیت
خیر، قوانین معامله یکسان نیست و در صرفی توبیت میتوانید با کلیک بر روی تنظیمات هر ارز، اطلاعات مختلف جفت ارزها را مشاهده کنید.
با ورود به بخش Futures و انتخاب یک نماد، گزینه «Contract Info» نمایش داده میشود. در این صفحه تمام اطلاعات معاملاتی، قوانین سفارشگذاری، کارمزد و مارجین قرار دارد.
توبیت تغییرات مهم را در بخش Announcement اعلام میکند. همچنین بهتر است پیش از هر معامله، صفحه Contract Info را بررسی کنید زیرا ممکن است اهرم، مارجین و محدودیتهای سفارش تغییر کرده باشند.
سلام ، یک سیگنال که در فیوچرز اجرا میکنیم آیا تاریخ انقضاء دارد ؟ اگر دارد ،چقد تاریخ انقضاء دارد؟
لطفا راهنمایی ام کنید
بستگی دارد: برخی قراردادها “دائمی (Perpetual)” بدون تاریخ انقضااند و برخی “آتی/Delivery” تاریخ انقضا دارند. برای اطمینان در توبیت:
1) وارد بخش فیوچرز شوید و معامله/قرارداد را در Contracts یا Positions/Orders باز کنید.
2) جزئیات قرارداد را ببینید؛ اگر فیلد Expiry/Delivery Date دارد تاریخ درج شده را خواهد داشت، در غیر اینصورت دائمی است.
3) برای امنیت، TP/SL یا دستور Close/Reduce-Only تنظیم کنید.
آیا در معاملات فیوچر به حد سود که برسیم معامله به صورت خودکار بسته میشه؟؟ یا باید ما ببندیم
اصلاح املایی: «فیوچرز».
اگر برای پوزیشن خود Take Profit (سفارش شرطی/TP) ثبت کنید، با رسیدن قیمت به تریگر سفارش اجرا و پوزیشن بهصورت خودکار بسته میشود؛ در غیر این صورت باید دستی ببندید.
مراحل خلاصه:
1) در بخش فیوچرز سفارش شرطی/Take Profit بسازید.
2) نوع اجرا (Market یا Limit) و قیمت تریگر را وارد کنید و در صورت وجود گزینهٔ بستن خودکار آن را فعال کنید.
3) سفارش را تأیید کنید.
آیا در معاملات فیوچر به حد سود که برسیم معامله به صورت خودکار بسته میشه؟؟
بله—اگر در فیوچرز توبیت سفارش حدسود (Take Profit) شرطی ثبت کنید، پوزیشن بهصورت خودکار بسته میشود؛ در غیر این صورت بسته نخواهد شد. مراحل اجرایی:
1) در بخش فیوچرز گزینه سفارش شرطی/TP‑SL را انتخاب کنید.
2) قیمت تریگر و نوع اجرا را انتخاب کنید (Market برای تضمین اجرا، Limit ممکن است اجرا نشود)، تیک Reduce‑Only را بزنید.
3) سفارش را ثبت و در «سفارشات باز» کنترل کنید.
سلام
این علامت زیگزاگ در کنار تب کلوز در معامله فیوچرز نشانه چیست
برای تعیین معنی علامت زیگزاگ کنار تب کلوز در فیوچرز، انجام دهید:
1) روی آیکون نگهدارید/تپ کنید تا توضیح (tooltip) نمایش داده شود.
2) وارد جزئیات آن سفارش/پوزیشن شوید و دنبال پرچمها باشید (Reduce-only, Close-only, Trailing Stop و غیره).
3) اگر بیاطمینانید، با یک پوزیشن بسیار کوچک آزمون کنید و رفتار هنگام کلوز/لغو را مشاهده کنید.
4) در صورت عملکرد ناخواسته، سفارش را لغو یا پوزیشن را ببندید.
درصرافی توبیت تاچند وقت میشه معامله فیوچرز و باز گذاشت وکارمزدش چقدر است
سلام وقت بخیر
در صرافی توبیت (Tobit)، مانند بسیاری از صرافیهای دیگر، برای معاملات فیوچرز دو نوع معامله وجود دارد.
معاملات با تاریخ انقضا (Expiry) مشخص: این نوع معاملات معمولاً برای قراردادهای آتی با تاریخ پایان مشخص تنظیم میشوند. به محض رسیدن به تاریخ انقضا، معامله بهطور خودکار بسته میشود.
معاملات بدون تاریخ انقضا (Perpetual Futures): در این نوع معاملات، قرارداد بهطور نامحدود باز میماند و تنها در صورتی بسته میشود که شما بهطور دستی آن را ببندید یا اگر موجودی حساب شما برای نگهداشتن موقعیت کافی نباشد (مثلاً در صورت لیکویید شدن موقعیت).
معمولاً در معاملات فیوچرز دائم (Perpetual Futures) میتوانید موقعیت خود را به مدت طولانیتری نگه دارید، اما به یاد داشته باشید که ممکن است نیاز به پرداخت هزینههای نگهداری (Funding Fees) داشته باشید که این هزینهها بر اساس تفاوت بین قیمت قرارداد فیوچرز و قیمت اسپات بازار بهطور دورهای اعمال میشود.